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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 640.00 | 6 297.00 | 8 343.00 | 14 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 577.00 | 418.00 | 159.00 | 577.00 |
040 Immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 637.00 | 6 715.00 | 16 922.00 | 23 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
072 Créances – Autres | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
084 Disponibilités | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
110 Total général Actif | 82 954.00 | 6 715.00 | 76 239.00 | 82 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 648.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 53 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 738.00 | 21 067.00 | | 25 738.00 |
230 Autres produits | 2 088.00 | 971.00 | | 2 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 826.00 | 22 038.00 | | 27 826.00 |
242 Autres charges externes. | 18 773.00 | 15 784.00 | | 18 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 1 280.00 | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | 3 503.00 | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 753.00 | 20 567.00 | | 26 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 073.00 | 1 470.00 | | 1 073.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 1 372.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 584.00 | 6 952.00 | | 30 584.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 102.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 386.00 | | 1 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 588.00 | 8 307.00 | | 8 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -76.00 | | | -76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 915.00 | | | 2 915.00 |