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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
084 Disponibilités | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
110 Total général Actif | 976 635.00 | | 976 635.00 | 976 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 921 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 921 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CF Disponibilités | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 237.00 | | 911 237.00 | 911 237.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 667.00 | | | 541 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 667.00 | | | 541 667.00 |
242 Autres charges externes. | 468 440.00 | | | 468 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
252 Charges sociales | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 434.00 | | | 470 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
294 Charges financières | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DH Report à nouveau | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 689.00 | | | -10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | | | 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 880 556.00 | | | 880 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 677.00 | | | 885 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 237.00 | | | 911 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 677.00 | | | 885 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 689.00 | | | -10 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 556.00 | 880 556.00 | | 880 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 677.00 | 885 677.00 | | 885 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
ST Autres comptes | 653.00 | | | 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103.00 | | | 1 103.00 |