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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 801.00 | | 2 257 801.00 | 2 257 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 520 962.00 | | 520 962.00 | 520 962.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 323.00 | | 681 323.00 | 681 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 124.00 | | 2 939 124.00 | 2 939 124.00 |
CU Autres participations | 2 257 801.00 | | 2 257 801.00 | 2 257 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
EA Autres dettes | 1 866 113.00 | | | 1 866 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 656.00 | | | 2 326 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 124.00 | | | 2 939 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 387.00 | | | 2 324 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | 1 407 801.00 | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | 1 407 801.00 | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 118.00 | 1 866 118.00 | | 1 866 118.00 |
UX Autres créances clients | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 175.00 | 519 175.00 | | 519 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 962.00 | 679 962.00 | | 679 962.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 656.00 | 2 324 387.00 | 2 269.00 | 2 326 656.00 |