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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 12 268.00 | 22 732.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 12 268.00 | 22 732.00 | 35 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
110 Total général Actif | 81 112.00 | 12 268.00 | 68 844.00 | 81 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 31 024.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 392.00 | 2 062.00 | | 131 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 392.00 | 33 086.00 | | 131 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -3 500.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 83 276.00 | 4 250.00 | | 83 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 2 450.00 | 1 260.00 | | 2 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 365.00 | 3 903.00 | | 8 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 410.00 | 24 413.00 | | 120 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 982.00 | 8 673.00 | | 10 982.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 62.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 858.00 | 8 611.00 | | 10 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |