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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 800.00 | 28 475.00 | 23 325.00 | 51 800.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 800.00 | 28 475.00 | 33 325.00 | 61 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
110 Total général Actif | 120 600.00 | 28 475.00 | 92 125.00 | 120 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 768.00 | 131 392.00 | | 96 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 768.00 | 131 392.00 | | 96 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 970.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | 350.00 | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 70 587.00 | 83 276.00 | | 70 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 450.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 207.00 | 8 365.00 | | 16 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 504.00 | 120 410.00 | | 86 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 264.00 | 10 982.00 | | 10 264.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 124.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 107.00 | 10 858.00 | | 10 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 496.00 | | | 496.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 496.00 | | | 496.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 496.00 | | | 496.00 |