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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 983.00 | 4 689.00 | 8 293.00 | 12 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 194.00 | 64 815.00 | 25 379.00 | 90 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 031.00 | 69 505.00 | 40 526.00 | 110 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 077.00 | | 1 264 077.00 | 1 264 077.00 |
BZ Autres créances | 751 445.00 | | 751 445.00 | 751 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 542.00 | | 196 542.00 | 196 542.00 |
CF Disponibilités | 311 288.00 | | 311 288.00 | 311 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 806.00 | | 2 547 806.00 | 2 547 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 837.00 | 69 505.00 | 2 588 332.00 | 2 657 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | -57 496.00 | 52.00 | | -57 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 729.00 | -57 548.00 | | 105 729.00 |
DL TOTAL (I) | 291 032.00 | 185 304.00 | | 291 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 182.00 | 400 598.00 | | 461 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 623.00 | 1 735 237.00 | | 1 608 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 246.00 | 67 392.00 | | 92 246.00 |
EA Autres dettes | 38 249.00 | 220 762.00 | | 38 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 300.00 | 2 520 988.00 | | 2 297 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 332.00 | 2 706 291.00 | | 2 588 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 216.00 | 2 209 806.00 | | 1 947 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 455.00 | 25 450.00 | 400.00 | 44 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 455.00 | 25 450.00 | 400.00 | 44 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 623.00 | 1 608 623.00 | | 1 608 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 077.00 | | | 1 264 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 182.00 | 111 098.00 | 306 258.00 | 461 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
VP Divers | 751 445.00 | | | 751 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 079.00 | 2 037 225.00 | 6 854.00 | 2 044 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 300.00 | 1 947 216.00 | 306 258.00 | 2 297 300.00 |