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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 200.00 | 87 666.00 | 7 534.00 | 95 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 882.00 | 100 649.00 | 14 233.00 | 114 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 720 981.00 | | 720 981.00 | 720 981.00 |
CF Disponibilités | 349 503.00 | | 349 503.00 | 349 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 113.00 | | 1 090 113.00 | 1 090 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 995.00 | 100 649.00 | 1 104 347.00 | 1 204 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 531.00 | 181 900.00 | | 181 531.00 |
DH Report à nouveau | | 32.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 054.00 | 19 599.00 | | 224 054.00 |
DL TOTAL (I) | 625 585.00 | 421 531.00 | | 625 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 925.00 | 192 130.00 | | 99 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | 39 996.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 088.00 | 14 157.00 | | 82 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 976.00 | 220 136.00 | | 202 976.00 |
EA Autres dettes | 86 876.00 | 106 698.00 | | 86 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 761.00 | 573 117.00 | | 478 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 347.00 | 1 101 932.00 | | 1 104 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 102.00 | 479 134.00 | | 424 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 838.00 | | 365.00 | 121 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 6 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 114 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 166.00 | 108 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 984.00 | | 365.00 | 114 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 445.00 | 5 197.00 | 6 993.00 | 102 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 445.00 | 5 197.00 | 6 993.00 | 102 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 976.00 | 202 976.00 | | 202 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
UX Autres créances clients | 720 981.00 | 720 981.00 | | 720 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 925.00 | 45 266.00 | 54 659.00 | 99 925.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 309.00 | 740 610.00 | 6 699.00 | 747 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 761.00 | 424 102.00 | 54 659.00 | 478 761.00 |