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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 591.00 | | 176 591.00 | 176 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 591.00 | | 176 591.00 | 176 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 643.00 | -159 883.00 | | -231 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 244.00 | -71 760.00 | | 18 244.00 |
DL TOTAL (I) | -203 399.00 | -221 643.00 | | -203 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 250.00 | 253 638.00 | | 257 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 499.00 | 21 880.00 | | 39 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 686.00 | 43 593.00 | | 79 686.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 990.00 | 319 129.00 | | 379 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 591.00 | 97 486.00 | | 176 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 159.00 | | 302 159.00 | 302 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 159.00 | | 302 159.00 | 302 159.00 |
FM Production stockée | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 90.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 90.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 795.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 851.00 | 127 872.00 | | 305 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 607.00 | 199 632.00 | | 287 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 244.00 | -71 760.00 | | 18 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 013.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 250.00 | | 257 250.00 | 257 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
VW T.V.A. | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 990.00 | 122 740.00 | 257 250.00 | 379 990.00 |