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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CF Disponibilités | 182 787.00 | | 182 787.00 | 182 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 211.00 | | 278 211.00 | 278 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 211.00 | | 278 211.00 | 278 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 399.00 | -231 643.00 | | -213 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 650.00 | 18 244.00 | | 99 650.00 |
DL TOTAL (I) | -103 749.00 | -203 399.00 | | -103 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 000.00 | 257 250.00 | | 261 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 058.00 | 39 499.00 | | 59 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 035.00 | 79 686.00 | | 58 035.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 3 535.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 960.00 | 379 990.00 | | 381 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 211.00 | 176 591.00 | | 278 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 019.00 | | 350 019.00 | 350 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 019.00 | | 350 019.00 | 350 019.00 |
FM Production stockée | | | -3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 465.00 | 305 851.00 | | 346 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 815.00 | 287 607.00 | | 246 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 650.00 | 18 244.00 | | 99 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
VW T.V.A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 960.00 | 120 960.00 | 261 000.00 | 381 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
ST Autres comptes | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 716.00 | | | 50 716.00 |