| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 167.00 | 2 833.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 176.00 | 7 041.00 | 24 134.00 | 31 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 976.00 | 9 208.00 | 103 768.00 | 112 976.00 |
BT Marchandises | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 719.00 | 9 208.00 | 185 511.00 | 194 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -284.00 | | | -284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | -284.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 10 800.00 | 9 716.00 | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 526.00 | 31 580.00 | | 24 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 957.00 | 82 356.00 | | 75 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 923.00 | 50 526.00 | | 67 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | 3 443.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 711.00 | 167 904.00 | | 174 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 511.00 | 177 620.00 | | 185 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 405.00 | | 176 405.00 | 176 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 405.00 | | 176 405.00 | 176 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 144.00 | 118 701.00 | | 177 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 060.00 | 118 985.00 | | 176 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084.00 | -284.00 | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | 4 491.00 | | 4 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | 1 000.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 491.00 | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 526.00 | 4 936.00 | 19 591.00 | 24 526.00 |
VI Groupe et associés | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 245.00 | 14 445.00 | 1 800.00 | 16 245.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 711.00 | 155 121.00 | 19 591.00 | 174 711.00 |