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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 167.00 | 3 833.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 176.00 | 3 550.00 | 27 625.00 | 31 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 976.00 | 4 717.00 | 108 259.00 | 112 976.00 |
BT Marchandises | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 337.00 | 4 717.00 | 177 620.00 | 182 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284.00 | | | -284.00 |
DL TOTAL (I) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 620.00 | | | 177 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 701.00 | | | 118 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284.00 | | | -284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 835.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 112 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 717.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VI Groupe et associés | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 904.00 | 167 904.00 | | 167 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 963.00 | | | 40 963.00 |