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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 3 998.00 | 8 099.00 | 12 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 097.00 | 3 998.00 | 58 099.00 | 62 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
072 Créances – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
110 Total général Actif | 121 397.00 | 3 998.00 | 117 399.00 | 121 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 027.00 | 87 250.00 | | 129 027.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 027.00 | 87 257.00 | | 129 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 659.00 | 29 803.00 | | 31 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 268.00 | | | -5 268.00 |
242 Autres charges externes. | 41 104.00 | 44 577.00 | | 41 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 961.00 | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 837.00 | 15 467.00 | | 46 837.00 |
252 Charges sociales | 14 330.00 | 5 236.00 | | 14 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | 1 578.00 | | 2 420.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 720.00 | 97 655.00 | | 131 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 693.00 | -10 398.00 | | -2 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | 843.00 | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 191.00 | -11 241.00 | | -3 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |