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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 622.00 | 28 358.00 | 45 264.00 | 73 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 881.00 | 28 358.00 | 4 911 522.00 | 4 939 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 1 119 676.00 | | 1 119 676.00 | 1 119 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 521.00 | | 1 193 521.00 | 1 193 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 402.00 | 28 358.00 | 6 105 044.00 | 6 133 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 866 258.00 | | 4 866 258.00 | 4 866 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 312.00 | | | 317 312.00 |
DK Provisions réglementées | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 331 044.00 | | | 331 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 588.00 | | | 3 487 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 717.00 | | | 2 229 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 000.00 | | | 5 774 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 044.00 | | | 6 105 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 694.00 | | | 2 725 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 881.00 | | | 4 939 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 939 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866 258.00 | | | 4 866 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 358.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 487 578.00 | 439 272.00 | 1 724 543.00 | 3 487 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 229 717.00 | 2 229 717.00 | | 2 229 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 924 531.00 | | | 3 924 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 652.00 | | | 439 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VW T.V.A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 000.00 | 2 725 694.00 | 1 724 543.00 | 5 774 000.00 |