| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 069.00 | 36 811.00 | 4 866 258.00 | 4 903 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 232.00 | | 160 232.00 | 160 232.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 3 285 315.00 | | 3 285 315.00 | 3 285 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 296.00 | | 3 451 296.00 | 3 451 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 354 366.00 | 36 811.00 | 8 317 555.00 | 8 354 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 866 258.00 | | 4 866 258.00 | 4 866 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 773 277.00 | 316 312.00 | | 773 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 524.00 | 476 965.00 | | 623 524.00 |
DK Provisions réglementées | 15 035.00 | 9 383.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 838.00 | 813 661.00 | | 1 422 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 646.00 | 3 197 739.00 | | 2 776 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887 881.00 | 1 819 483.00 | | 3 887 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | 151 624.00 | | 165 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 463.00 | 43 208.00 | | 64 463.00 |
EA Autres dettes | | 278 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 894 716.00 | 5 490 819.00 | | 6 894 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 317 555.00 | 6 304 480.00 | | 8 317 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 241.00 | 2 720 876.00 | | 4 546 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 069.00 | | | 4 903 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 903 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866 258.00 | | | 4 866 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 449.00 | 10 361.00 | | 26 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 449.00 | 10 361.00 | | 26 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 383.00 | 5 651.00 | | 9 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 383.00 | 5 651.00 | | 9 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 160 232.00 | 160 232.00 | | 160 232.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 943.00 | 421 468.00 | 1 730 593.00 | 2 769 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 887 881.00 | 3 887 881.00 | | 3 887 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 794.00 | | | 427 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
VW T.V.A. | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 716.00 | 4 546 241.00 | 1 730 593.00 | 6 894 716.00 |