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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
AP Constructions | 139 727.00 | 102 499.00 | 37 229.00 | 139 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 286.00 | 104 822.00 | 73 464.00 | 178 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 286.00 | | 1 839 286.00 | 1 839 286.00 |
BZ Autres créances | 319 858.00 | | 319 858.00 | 319 858.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 398.00 | | 2 194 398.00 | 2 194 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 684.00 | 104 822.00 | 2 267 863.00 | 2 372 684.00 |
CU Autres participations | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -45 735.00 | -17 436.00 | | -45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 132.00 | -28 299.00 | | -274 132.00 |
DL TOTAL (I) | -318 343.00 | -44 211.00 | | -318 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 950.00 | 10 356.00 | | 241 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 733.00 | 1 798 750.00 | | 1 605 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 869.00 | 224 789.00 | | 155 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 971.00 | 123 218.00 | | 513 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 000.00 | | 18 076.00 |
EA Autres dettes | 50 605.00 | 36 000.00 | | 50 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 246 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 586 205.00 | 5 457 415.00 | | 2 586 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 863.00 | 5 413 205.00 | | 2 267 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 205.00 | 5 457 415.00 | | 2 586 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 355.00 | | | 240 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 168 240.00 | | 6 168 240.00 | 6 168 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 240.00 | | 6 168 240.00 | 6 168 240.00 |
FM Production stockée | | | -930 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 515 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | 756.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 674.00 | 898 970.00 | | 5 241 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 805.00 | 927 269.00 | | 5 515 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 132.00 | -28 299.00 | | -274 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 610.00 | | 3 676.00 | 174 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | 3 676.00 | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 835.00 | 6 986.00 | | 97 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 835.00 | 6 986.00 | | 97 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 869.00 | 155 869.00 | | 155 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159 394.00 | 1 159 394.00 | | 1 159 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 286.00 | | | 1 839 286.00 |
VB T. V. A. | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
VC Groupe et associés | 223 984.00 | | | 223 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 950.00 | 241 950.00 | | 241 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 093.00 | 1 604 093.00 | | 1 604 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 179.00 | 2 159 579.00 | 3 600.00 | 2 163 179.00 |
VW T.V.A. | 443 751.00 | 443 751.00 | | 443 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 205.00 | 2 586 205.00 | | 2 586 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |