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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
AP Constructions | 139 727.00 | 109 485.00 | 30 242.00 | 139 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 501.00 | 111 808.00 | 67 693.00 | 179 501.00 |
BT Marchandises | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 335.00 | | 1 733 335.00 | 1 733 335.00 |
BZ Autres créances | 295 929.00 | | 295 929.00 | 295 929.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 731.00 | | 2 067 731.00 | 2 067 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 232.00 | 111 808.00 | 2 135 424.00 | 2 247 232.00 |
CU Autres participations | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -319 867.00 | -45 735.00 | | -319 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 323.00 | -274 132.00 | | -5 323.00 |
DL TOTAL (I) | -323 666.00 | -318 343.00 | | -323 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 460.00 | 241 950.00 | | 23 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 021.00 | 1 605 733.00 | | 1 584 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 776.00 | 155 869.00 | | 178 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 646.00 | 513 971.00 | | 521 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 076.00 | 18 076.00 | | 9 076.00 |
EA Autres dettes | 142 111.00 | 50 605.00 | | 142 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 090.00 | 2 586 205.00 | | 2 459 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 424.00 | 2 267 863.00 | | 2 135 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 090.00 | 2 586 205.00 | | 2 459 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 260.00 | 240 355.00 | | 23 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 481.00 | | 771 481.00 | 771 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 481.00 | | 771 481.00 | 771 481.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 655.00 | 1 083.00 | | 4 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 777.00 | 5 241 674.00 | | 787 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 100.00 | 5 515 805.00 | | 793 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 323.00 | -274 132.00 | | -5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 286.00 | | 1 215.00 | 178 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 976.00 | | 1 215.00 | 30 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 822.00 | 6 986.00 | | 104 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 822.00 | 6 986.00 | | 104 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 776.00 | 178 776.00 | | 178 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 111.00 | 142 111.00 | | 142 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 335.00 | 1 733 335.00 | | 1 733 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
VC Groupe et associés | 194 850.00 | 194 850.00 | | 194 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 381.00 | 1 582 381.00 | | 1 582 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 986.00 | 2 032 171.00 | 4 815.00 | 2 036 986.00 |
VW T.V.A. | 473 752.00 | 473 752.00 | | 473 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 090.00 | 2 459 090.00 | | 2 459 090.00 |