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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
040 Immobilisations financières | 174 381.00 | | 174 381.00 | 174 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 710.00 | 8 330.00 | 174 381.00 | 182 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
110 Total général Actif | 244 362.00 | 8 330.00 | 236 032.00 | 244 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -59 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -21 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 888.00 | 32 233.00 | | 21 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 888.00 | 32 233.00 | | 21 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 835.00 | 1 999.00 | | 1 835.00 |
242 Autres charges externes. | 17 570.00 | 9 934.00 | | 17 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 435.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 629.00 | 12 370.00 | | 19 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 259.00 | 19 863.00 | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 259.00 | 19 863.00 | | 2 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 395.00 | | | 3 395.00 |