| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 277.00 | 12 077.00 | 8 200.00 | 20 277.00 |
040 Immobilisations financières | 174 381.00 | | 174 381.00 | 174 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 878.00 | 12 296.00 | 182 581.00 | 194 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
072 Créances – Autres | -14 801.00 | | -14 801.00 | -14 801.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
110 Total général Actif | 274 920.00 | 12 296.00 | 262 624.00 | 274 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | -53 177.00 | |
132 Autres réserves | | | -21 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -2 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 632.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 312 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 456.00 | | | -5 456.00 |
242 Autres charges externes. | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 616.00 | | | 5 616.00 |