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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
040 Immobilisations financières | 641 985.00 | | 641 985.00 | 641 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 097.00 | 38 112.00 | 641 985.00 | 680 097.00 |
072 Créances – Autres | 205 266.00 | | 205 266.00 | 205 266.00 |
084 Disponibilités | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 993.00 | | 272 993.00 | 272 993.00 |
110 Total général Actif | 953 091.00 | 38 112.00 | 914 978.00 | 953 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 798 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 4 841.00 | 6 508.00 | | 4 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 514.00 | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
252 Charges sociales | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 765.00 | 7 022.00 | | 13 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 265.00 | -7 022.00 | | -12 265.00 |
280 Produits financiers | 8 273.00 | 6 381.00 | | 8 273.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 271.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 802.00 | -21 911.00 | | -10 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 954.00 | | | 679 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 847.00 | | | 847.00 |