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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
040 Immobilisations financières | 553 831.00 | | 553 831.00 | 553 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 943.00 | 38 112.00 | 553 831.00 | 591 943.00 |
072 Créances – Autres | 256 033.00 | | 256 033.00 | 256 033.00 |
084 Disponibilités | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 279.00 | | 294 279.00 | 294 279.00 |
110 Total général Actif | 886 222.00 | 38 112.00 | 848 110.00 | 886 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 757 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 733 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 001.00 | 6 000.00 | | 6 001.00 |
242 Autres charges externes. | 1 626.00 | 1 989.00 | | 1 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -85.00 | | | -85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 510.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 988.00 | 24 908.00 | | 26 988.00 |
252 Charges sociales | 9 966.00 | 8 988.00 | | 9 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 857.00 | 38 394.00 | | 40 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 856.00 | -32 394.00 | | -34 856.00 |
280 Produits financiers | 5 362.00 | 5 574.00 | | 5 362.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 863.00 | | 2 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 036.00 | -29 737.00 | | -32 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 124.00 | | | 642 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 285.00 | | | 285.00 |