| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 624.00 | 20 451.00 | 55 173.00 | 75 624.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 122 394.00 | 33 148.00 | 89 246.00 | 122 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 062.00 | 239 754.00 | 142 308.00 | 382 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 188.00 | 293 353.00 | 352 834.00 | 646 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664 782.00 | 451 721.00 | 3 213 060.00 | 3 664 782.00 |
BZ Autres créances | 805 673.00 | | 805 673.00 | 805 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 326 543.00 | | 326 543.00 | 326 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 418.00 | 451 721.00 | 4 487 697.00 | 4 939 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 606.00 | 745 075.00 | 4 840 531.00 | 5 585 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 975.00 | | | 729 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637 859.00 | | | 637 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403.00 | | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 593.00 | | | 1 660 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 750.00 | | | 484 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 640.00 | | | 329 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 406.00 | | | 1 997 406.00 |
EA Autres dettes | 298 072.00 | | | 298 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 938.00 | | | 3 179 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 531.00 | | | 4 840 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 808.00 | | | 3 091 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 336.00 | | | 351 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 730 180.00 | | 11 730 180.00 | 11 730 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 730 180.00 | | 11 730 180.00 | 11 730 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 987 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 436 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 066.00 | |
GE Autres charges | | | 181 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 883 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 073 247.00 | | | 12 073 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897 551.00 | | | 11 897 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 696.00 | | 39 468.00 | 633 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 16 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 976.00 | 646 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 363.00 | 125 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 504 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 847.00 | | 17 140.00 | 129 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 302.00 | | 20 868.00 | 488 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 547.00 | | 1 460.00 | 15 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 649.00 | 68 139.00 | 21 434.00 | 246 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 024.00 | 15 379.00 | 20 952.00 | 26 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 625.00 | 52 760.00 | 482.00 | 220 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 536 141.00 | 87 066.00 | 171 485.00 | 536 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 141.00 | 87 066.00 | 171 485.00 | 536 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 141.00 | 87 066.00 | 171 485.00 | 536 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 066.00 | 171 485.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 640.00 | 329 640.00 | | 329 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 826.00 | 597 826.00 | | 597 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 706.00 | 502 706.00 | | 502 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 072.00 | 298 072.00 | | 298 072.00 |
UP Prêts | 175.00 | | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 964.00 | | | 3 009 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 818.00 | | | 654 818.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 371.00 | 351 371.00 | | 351 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 379.00 | 45 249.00 | 88 131.00 | 133 379.00 |
VI Groupe et associés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 524.00 | | | 509 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 645.00 | | | 250 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 911.00 | 173 911.00 | | 173 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 875.00 | 3 878 057.00 | 668 818.00 | 4 546 875.00 |
VW T.V.A. | 722 964.00 | 722 964.00 | | 722 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 938.00 | 3 091 808.00 | 88 131.00 | 3 179 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | 243.00 | | 334.00 |