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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 432.00 | 94 524.00 | 15 908.00 | 110 432.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 122 394.00 | 57 627.00 | 64 767.00 | 122 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 276.00 | 429 059.00 | 123 217.00 | 552 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 618.00 | 581 210.00 | 287 407.00 | 868 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 714.00 | 486 836.00 | 3 909 878.00 | 4 396 714.00 |
BZ Autres créances | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
CF Disponibilités | 1 436 863.00 | | 1 436 863.00 | 1 436 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 780.00 | 486 836.00 | 5 685 944.00 | 6 172 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 397.00 | 1 068 046.00 | 5 973 351.00 | 7 041 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 101.00 | | | 1 144 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637 859.00 | | | 637 859.00 |
DH Report à nouveau | -107 101.00 | | | -107 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 851.00 | | | 1 867 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 180.00 | | | 642 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 884.00 | | | 461 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 675.00 | | | 2 879 675.00 |
EA Autres dettes | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 500.00 | | | 4 105 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 351.00 | | | 5 973 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 716.00 | | | 3 602 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 970 856.00 | | 17 970 856.00 | 17 970 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 970 856.00 | | 17 970 856.00 | 17 970 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 299 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 108 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 361 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 634.00 | |
GE Autres charges | | | 161 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 228 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 321 523.00 | | | 18 321 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 237 770.00 | | | 18 237 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 730.00 | | 57 867.00 | 812 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 868 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 674 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 893.00 | | 52 757.00 | 623 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 405.00 | | 5 110.00 | 28 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 101.00 | 70 089.00 | 1 979.00 | 513 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 447.00 | 20 077.00 | | 74 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 654.00 | 50 011.00 | 1 979.00 | 438 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 556 721.00 | 68 634.00 | 138 519.00 | 556 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 721.00 | 68 634.00 | 138 519.00 | 556 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 721.00 | 68 634.00 | 138 519.00 | 556 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 634.00 | 138 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 717 242.00 | 3 717 242.00 | | 3 717 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 471.00 | 679 471.00 | | 679 471.00 |
VB T. V. A. | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 069.00 | 4 635 662.00 | 18 408.00 | 4 654 069.00 |