| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 858.00 | 29 124.00 | 9 734.00 | 38 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 335.00 | 33 600.00 | 9 734.00 | 43 335.00 |
BT Marchandises | 344 985.00 | 167 431.00 | 177 555.00 | 344 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 387.00 | 167 431.00 | 321 957.00 | 489 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 722.00 | 201 031.00 | 331 691.00 | 532 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 979.00 | 72 547.00 | | 90 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 18 432.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 133 485.00 | 118 479.00 | | 133 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 047.00 | 307.00 | | 14 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 31 096.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 319.00 | 146 201.00 | | 147 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 644.00 | 15 438.00 | | 25 644.00 |
EA Autres dettes | 11 052.00 | 2 613.00 | | 11 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 206.00 | 195 655.00 | | 198 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 691.00 | 314 134.00 | | 331 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 113.00 | 195 655.00 | | 190 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 336.00 | 307.00 | | 3 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 022.00 | 15 513.00 | 146 535.00 | 131 022.00 |
FG Production vendue services | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 975.00 | 15 513.00 | 193 487.00 | 177 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | -306.00 | | 1 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 13 068.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 471.00 | -13 068.00 | | 29 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 2 797.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 627.00 | 273 783.00 | | 224 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 622.00 | 255 350.00 | | 209 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 006.00 | 18 432.00 | | 15 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 335.00 | | 1 000.00 | 42 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 335.00 | | 1 000.00 | 42 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 778.00 | 2 822.00 | | 30 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | 2 822.00 | | 30 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 131.00 | 213 435.00 | 243 135.00 | 197 131.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 817.00 | 97 817.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 131.00 | 311 252.00 | 340 952.00 | 197 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 131.00 | 311 252.00 | 340 952.00 | 197 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 319.00 | 147 319.00 | | 147 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 128 303.00 | | | 128 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 711.00 | 2 618.00 | 8 093.00 | 10 711.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 402.00 | 144 402.00 | | 144 402.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 206.00 | 190 113.00 | 8 093.00 | 198 206.00 |