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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 507.00 | 32 027.00 | 10 480.00 | 42 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 777.00 | 36 503.00 | 16 274.00 | 52 777.00 |
BT Marchandises | 329 629.00 | 171 597.00 | 158 032.00 | 329 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 991.00 | | 217 991.00 | 217 991.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 655.00 | 171 597.00 | 385 059.00 | 556 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 432.00 | 208 100.00 | 401 333.00 | 609 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DL TOTAL (I) | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 059.00 | | | 166 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 538.00 | | | 241 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 333.00 | | | 401 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 924.00 | | 342 924.00 | 342 924.00 |
FG Production vendue services | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 296.00 | | 349 296.00 | 349 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 856.00 | | | 351 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 546.00 | | | 325 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 335.00 | | 9 443.00 | 43 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 335.00 | | 3 649.00 | 43 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 059.00 | 166 059.00 | | 166 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 208 677.00 | 208 677.00 | | 208 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093.00 | 2 657.00 | 5 436.00 | 8 093.00 |
VI Groupe et associés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 278.00 | 230 278.00 | | 230 278.00 |
VW T.V.A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 538.00 | 236 102.00 | 5 436.00 | 241 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
ST Autres comptes | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 44.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 670.00 | | | 232 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170 961.00 | | | 1 170 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 046.00 | | | 75 046.00 |