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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 303.00 | 68 105.00 | 15 198.00 | 83 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 303.00 | 68 105.00 | 15 198.00 | 83 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 017.00 | 68 105.00 | 23 912.00 | 92 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DG Autres réserves | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DH Report à nouveau | -42 490.00 | -56 741.00 | | -42 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 023.00 | 14 251.00 | | -17 023.00 |
DL TOTAL (I) | -48 345.00 | -31 322.00 | | -48 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 7 473.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 958.00 | 54 523.00 | | 55 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 5 916.00 | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 815.00 | 9 377.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 257.00 | 77 290.00 | | 72 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 912.00 | 45 968.00 | | 23 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 257.00 | 76 203.00 | | 72 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -6 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 593.00 | 101 740.00 | | 51 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 616.00 | 87 489.00 | | 68 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 023.00 | 14 251.00 | | -17 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 636.00 | | 1 667.00 | 81 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 636.00 | | 1 667.00 | 81 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 269.00 | 11 836.00 | | 56 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 269.00 | 11 836.00 | | 56 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 452.00 | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 417.00 | 11 646.00 | | 10 417.00 |
ST Autres comptes | 12 158.00 | 16 492.00 | | 12 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 738.00 | 16 088.00 | | 15 738.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067.00 | 1 703.00 | | 2 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 717.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 897.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | 1 349.00 | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 158.00 | 15 659.00 | | 5 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 160.00 | 7 063.00 | | 3 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 380.00 | 60 646.00 | | 40 380.00 |