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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 969.00 | 79 354.00 | 5 615.00 | 84 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 969.00 | 79 354.00 | 5 615.00 | 84 969.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 392.00 | 79 354.00 | 12 037.00 | 91 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DG Autres réserves | 5 859.00 | 5 860.00 | | 5 859.00 |
DH Report à nouveau | -59 512.00 | -42 490.00 | | -59 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 455.00 | -17 023.00 | | -2 455.00 |
DL TOTAL (I) | -50 800.00 | -48 345.00 | | -50 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 513.00 | 55 958.00 | | 51 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 9 398.00 | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 514.00 | 5 815.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 838.00 | 72 257.00 | | 62 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037.00 | 23 912.00 | | 12 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 838.00 | 72 257.00 | | 62 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 470.00 | 51 593.00 | | 67 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 926.00 | 68 616.00 | | 69 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 455.00 | -17 023.00 | | -2 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 302.00 | | 1 666.00 | 83 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 302.00 | | 1 666.00 | 83 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 105.00 | 11 249.00 | | 68 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 105.00 | 11 249.00 | | 68 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
ST Autres comptes | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |