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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 249.00 | 105 122.00 | 14 126.00 | 119 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 525.00 | 105 122.00 | 462 403.00 | 567 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
084 Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
110 Total général Actif | 577 161.00 | 105 122.00 | 472 039.00 | 577 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | 245.00 | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 921.00 | 56 746.00 | | 57 921.00 |
242 Autres charges externes. | 23 038.00 | 23 598.00 | | 23 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 691.00 | | 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 033.00 | 8 814.00 | | 8 033.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 637.00 | 33 126.00 | | 31 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 285.00 | 23 620.00 | | 26 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
294 Charges financières | 15 395.00 | 1 280.00 | | 15 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 3 351.00 | | 2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 766.00 | 18 989.00 | | 10 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 525.00 | | | 567 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 963.00 | | | 3 963.00 |