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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 915.00 | 32 005.00 | 130 910.00 | 162 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 915.00 | 32 005.00 | 575 910.00 | 607 915.00 |
060 Stock marchandises | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
072 Créances – Autres | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
084 Disponibilités | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
110 Total général Actif | 727 912.00 | 32 005.00 | 695 907.00 | 727 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 500 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 540.00 | 148 754.00 | | 186 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14 125.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 945.00 | 23 000.00 | | 57 945.00 |
230 Autres produits | 72 522.00 | 206 150.00 | | 72 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 007.00 | 392 029.00 | | 317 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 067.00 | 62 799.00 | | 69 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 848.00 | | | -8 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 224.00 | 209.00 | | 4 224.00 |
242 Autres charges externes. | 81 429.00 | 92 956.00 | | 81 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | 1 292.00 | | 5 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 452.00 | 47 902.00 | | 55 452.00 |
252 Charges sociales | 4 993.00 | 6 721.00 | | 4 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 913.00 | 8 887.00 | | 19 913.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 59.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 887.00 | 220 824.00 | | 231 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 120.00 | 171 205.00 | | 85 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64 560.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 64 560.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 36 542.00 | | 4 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 744.00 | 134 663.00 | | 80 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 931.00 | | | 475 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 984.00 | | | 131 984.00 |