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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 789.00 | 47 267.00 | 83 522.00 | 130 789.00 |
040 Immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 428.00 | 47 267.00 | 101 161.00 | 148 428.00 |
060 Stock marchandises | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
110 Total général Actif | 185 360.00 | 47 267.00 | 138 093.00 | 185 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -729.00 | | | -729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
242 Autres charges externes. | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
252 Charges sociales | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 428.00 | | | 148 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |