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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 298.00 | 54 387.00 | 60 911.00 | 115 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 574.00 | 54 387.00 | 77 187.00 | 131 574.00 |
060 Stock marchandises | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
084 Disponibilités | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
110 Total général Actif | 177 775.00 | 54 387.00 | 123 388.00 | 177 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 238.00 | | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | | | -842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
242 Autres charges externes. | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
252 Charges sociales | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286.00 | | | 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |