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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 574.00 | 2 267.00 | 2 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 716.00 | 18 619.00 | 27 097.00 | 45 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 457.00 | 19 193.00 | 33 264.00 | 52 457.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 724.00 | | 123 724.00 | 123 724.00 |
BZ Autres créances | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 093.00 | | 334 093.00 | 334 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 550.00 | 19 193.00 | 367 357.00 | 386 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | 2 351.00 | | 4 909.00 |
DG Autres réserves | 35 506.00 | 36 905.00 | | 35 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215.00 | 51 159.00 | | 55 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 145 760.00 | 140 414.00 | | 145 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 599.00 | 26 546.00 | | 18 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | 13 777.00 | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 605.00 | 98 304.00 | | 112 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 838.00 | 65 925.00 | | 61 838.00 |
EA Autres dettes | 17 078.00 | 15 938.00 | | 17 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 598.00 | 220 490.00 | | 221 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 357.00 | 360 905.00 | | 367 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 311.00 | 202 114.00 | | 211 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 436.00 | | 544 436.00 | 544 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 436.00 | | 544 436.00 | 544 436.00 |
FM Production stockée | | | -14 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 440.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 238.00 | 4 118.00 | | 10 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 485.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 485.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -485.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 12 394.00 | | 8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 787.00 | 468 284.00 | | 531 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 572.00 | 417 125.00 | | 476 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 215.00 | 51 159.00 | | 55 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 686.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 081.00 | | 5 724.00 | 48 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 52 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 45 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 340.00 | | 5 724.00 | 41 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 409.00 | 8 132.00 | 1 348.00 | 12 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 569.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | 7 563.00 | 1 348.00 | 12 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
VB T. V. A. | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 376.00 | 8 090.00 | 10 287.00 | 18 376.00 |
VI Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 811.00 | 164 811.00 | | 164 811.00 |
VW T.V.A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 598.00 | 211 311.00 | 10 287.00 | 221 598.00 |