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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 1 712.00 | 1 129.00 | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 541.00 | 31 692.00 | 46 849.00 | 78 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 283.00 | 33 404.00 | 73 879.00 | 107 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 080.00 | 3 500.00 | 135 580.00 | 139 080.00 |
BZ Autres créances | 266 104.00 | | 266 104.00 | 266 104.00 |
CF Disponibilités | 397 058.00 | | 397 058.00 | 397 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 143.00 | 3 500.00 | 800 643.00 | 804 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 426.00 | 36 904.00 | 874 522.00 | 911 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 211.00 | 90 630.00 | | 179 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 489.00 | 118 582.00 | | 108 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 63.00 | | |
DL TOTAL (I) | 342 700.00 | 264 274.00 | | 342 700.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 523.00 | 10 518.00 | | 167 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360.00 | 90.00 | | 11 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 326.00 | 166 724.00 | | 224 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 496.00 | 82 080.00 | | 99 496.00 |
EA Autres dettes | 26 118.00 | 26 731.00 | | 26 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 822.00 | 286 143.00 | | 528 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 522.00 | 555 417.00 | | 874 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 822.00 | 284 070.00 | | 528 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 760.00 | | 57 625.00 | 53 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 107 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102.00 | 78 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | 22 000.00 | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 019.00 | | 35 625.00 | 47 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 552.00 | 9 170.00 | 3 318.00 | 27 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 569.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 409.00 | 8 601.00 | 3 318.00 | 26 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 326.00 | 224 326.00 | | 224 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 139 080.00 | 139 080.00 | | 139 080.00 |
VB T. V. A. | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VC Groupe et associés | 219 262.00 | 219 262.00 | | 219 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
VI Groupe et associés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 986.00 | 410 986.00 | | 410 986.00 |
VW T.V.A. | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 822.00 | 528 822.00 | | 528 822.00 |