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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
BT Marchandises | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 186.00 | | 490 186.00 | 490 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 594.00 | 4 408.00 | 490 186.00 | 494 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 091.00 | 33 991.00 | | 13 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | -20 901.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 30 003.00 | 24 091.00 | | 30 003.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 482.00 | 106 303.00 | | 46 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 337.00 | 249 855.00 | | 348 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 1 010.00 | | 37 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 603.00 | 24 360.00 | | 8 603.00 |
EA Autres dettes | | 1 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 183.00 | 383 293.00 | | 441 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 186.00 | 407 383.00 | | 490 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 577.00 | 336 854.00 | | 406 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 439.00 | 11 833.00 | 34 606.00 | 46 439.00 |
VI Groupe et associés | 348 337.00 | 348 337.00 | | 348 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 183.00 | 406 577.00 | 34 606.00 | 441 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 617.00 | 33 357.00 | | 49 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | 5 744.00 | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | 54 784.00 | 53 423.00 | | 54 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 354.00 | 1 340.00 | | 1 354.00 |
YT Sous‐traitance | 748.00 | 473.00 | | 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 896.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 394.00 | 34 252.00 | | 50 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 549.00 | 16 108.00 | | 28 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 348.00 | 3 919.00 | | 4 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 691.00 | 62 779.00 | | 62 691.00 |