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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 699.00 | 193 417.00 | 631 282.00 | 824 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 400.00 | 193 417.00 | 699 983.00 | 893 400.00 |
CU Autres participations | 824 101.00 | 192 819.00 | 631 282.00 | 824 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 430.00 | | | 644 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | | | 376.00 |
DH Report à nouveau | -297 669.00 | | | -297 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
DK Provisions réglementées | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 478 844.00 | | | 478 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 196.00 | | | 173 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 138.00 | | | 221 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 983.00 | | | 699 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 462.00 | | | 148 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 700.00 | | | 824 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 102.00 | | | 824 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VP Divers | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |