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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 833.00 | 7 940.00 | 40 892.00 | 48 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 219.00 | 32 086.00 | 128 133.00 | 160 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 411 907.00 | | 411 907.00 | 411 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 306.00 | | 423 306.00 | 423 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 525.00 | 32 086.00 | 551 439.00 | 583 525.00 |
CU Autres participations | 111 386.00 | 24 146.00 | 87 240.00 | 111 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 430.00 | | | 644 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | | | 376.00 |
DH Report à nouveau | -168 855.00 | | | -168 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 701.00 | | | -25 701.00 |
DK Provisions réglementées | 944.00 | | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 451 193.00 | | | 451 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 439.00 | | | 551 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 625.00 | | 143 625.00 | 143 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 625.00 | | 143 625.00 | 143 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 380.00 | | | 518 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 330.00 | | | 520 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 715.00 | | | 712 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 715.00 | | | 712 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 385.00 | | | -192 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 700.00 | | | 837 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 401.00 | | | 863 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 701.00 | | | -25 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 819.00 | | 168 673.00 | 192 819.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 894.00 | | 1 959.00 | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 819.00 | | 168 673.00 | 192 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 713.00 | | 170 632.00 | 195 713.00 |
UG ‐ Financières | | | 168 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
UX Autres créances clients | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 389.00 | 16 163.00 | 20 226.00 | 36 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |