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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 727.00 | 19 288.00 | 19 439.00 | 38 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 226.00 | 19 288.00 | 19 938.00 | 39 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 412 771.00 | | 412 771.00 | 412 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 223.00 | | 640 223.00 | 640 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 449.00 | 19 288.00 | 660 161.00 | 679 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 236 611.00 | | | 236 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
DL TOTAL (I) | 328 462.00 | | | 328 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 714.00 | | | 128 714.00 |
EA Autres dettes | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 699.00 | | | 331 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 161.00 | | | 660 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 699.00 | | | 331 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 743.00 | 7 545.00 | | 11 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 743.00 | 7 545.00 | | 11 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |
VP Divers | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
VW T.V.A. | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 699.00 | 331 699.00 | | 331 699.00 |