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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 416.00 | 22 503.00 | 50 913.00 | 73 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 915.00 | 22 503.00 | 51 412.00 | 73 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 434.00 | | 124 434.00 | 124 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 124 447.00 | | 124 447.00 | 124 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 098.00 | | 190 098.00 | 190 098.00 |
CF Disponibilités | 635 285.00 | | 635 285.00 | 635 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 512.00 | | 1 103 512.00 | 1 103 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 427.00 | 22 503.00 | 1 154 923.00 | 1 177 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 446 002.00 | 379 367.00 | | 446 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 889.00 | 66 635.00 | | 27 889.00 |
DL TOTAL (I) | 483 241.00 | 455 352.00 | | 483 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 046.00 | 137 555.00 | | 125 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | 56 581.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 2 849.00 | | 10 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 681.00 | 84 426.00 | | 74 681.00 |
EA Autres dettes | 452 232.00 | 24 731.00 | | 452 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 683.00 | 306 141.00 | | 671 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 923.00 | 761 493.00 | | 1 154 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 858.00 | | 59 503.00 | 40 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 446.00 | 73 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 446.00 | 73 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | | 59 503.00 | 40 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 722.00 | 13 576.00 | 25 794.00 | 34 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 722.00 | 13 576.00 | 25 794.00 | 34 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 232.00 | 452 232.00 | | 452 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 567.00 | 1 136.00 | 4 431.00 | 5 567.00 |
VI Groupe et associés | 124 702.00 | 124 702.00 | | 124 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 430.00 | 105 430.00 | | 105 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 744.00 | 153 744.00 | | 153 744.00 |
VW T.V.A. | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 323.00 | 663 892.00 | 4 431.00 | 668 323.00 |