| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 6 544.00 | 2 408.00 | 8 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 2 446.00 | 1 513.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 489.00 | 14 845.00 | 7 643.00 | 22 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 752.00 | 23 836.00 | 11 915.00 | 35 752.00 |
BP En cours de production de services | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 747.00 | | 75 747.00 | 75 747.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 807.00 | 23 836.00 | 182 971.00 | 206 807.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
DL TOTAL (I) | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 971.00 | | | 182 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 017.00 | | 511 017.00 | 511 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 017.00 | | 511 017.00 | 511 017.00 |
FM Production stockée | | | 11 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 110.00 | | | 524 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 117.00 | | | 500 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 068.00 | | 3 684.00 | 32 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | | 3 684.00 | 22 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 095.00 | 7 741.00 | | 16 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 1 233.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | 6 507.00 | | 10 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 183.00 | 80 833.00 | 350.00 | 81 183.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
YT Sous‐traitance | 344 971.00 | | | 344 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 605.00 | | | 392 605.00 |