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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 053.00 | 12 008.00 | 5 044.00 | 17 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 4 350.00 | 2 230.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 484.00 | 33 956.00 | 12 528.00 | 46 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 577.00 | 50 315.00 | 24 262.00 | 74 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
BZ Autres créances | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CF Disponibilités | 263 899.00 | | 263 899.00 | 263 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 993.00 | | 443 993.00 | 443 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 571.00 | 50 315.00 | 468 256.00 | 518 571.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
DL TOTAL (I) | 391 945.00 | | | 391 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 256.00 | | | 468 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 987.00 | | 15 589.00 | 58 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 474.00 | | 11 589.00 | 41 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 4 000.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 675.00 | 3 639.00 | | 46 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388.00 | 1 620.00 | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 287.00 | 2 019.00 | | 36 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 138 208.00 | 138 208.00 | | 138 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VI Groupe et associés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 659.00 | 164 249.00 | 4 410.00 | 168 659.00 |
VW T.V.A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
ST Autres comptes | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
YT Sous‐traitance | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 215.00 | | | 276 215.00 |