| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793.00 | 2 211.00 | 582.00 | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 700.00 | 7 381.00 | 6 319.00 | 13 700.00 |
BT Marchandises | 254 279.00 | 75 399.00 | 178 880.00 | 254 279.00 |
BZ Autres créances | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CF Disponibilités | 2 271 292.00 | | 2 271 292.00 | 2 271 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 982.00 | 75 399.00 | 2 484 583.00 | 2 559 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 681.00 | 82 780.00 | 2 490 901.00 | 2 573 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 588 154.00 | 559 357.00 | | 588 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 742.00 | 28 797.00 | | 1 212 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 752.00 | 619 010.00 | | 1 831 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 485.00 | 48 802.00 | | 38 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 1 400.00 | | 32 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 245.00 | 3 111.00 | | 588 245.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 150.00 | 69 217.00 | | 659 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 901.00 | 688 226.00 | | 2 490 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 150.00 | | | 659 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 097.00 | | | 386 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 097.00 | | | 386 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863 903.00 | | | 1 863 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 936.00 | 5 082.00 | | 592 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 101.00 | 52 893.00 | | 2 348 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 359.00 | 64 094.00 | | 1 135 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 742.00 | 28 797.00 | | 1 212 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 474.00 | | | 628 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 310.00 | | | 627 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 269.00 | 18 789.00 | 228 677.00 | 217 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 269.00 | 18 789.00 | 228 677.00 | 217 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VP Divers | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 245.00 | 588 245.00 | | 588 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 330.00 | 34 410.00 | 919.00 | 35 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 150.00 | 659 150.00 | | 659 150.00 |