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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 370 000.00 | 9 373.00 | 360 627.00 | 370 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 237.00 | 9 373.00 | 370 864.00 | 380 237.00 |
BT Marchandises | 250 179.00 | 75 399.00 | 174 780.00 | 250 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 574 267.00 | | 574 267.00 | 574 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 068.00 | 75 399.00 | 1 272 669.00 | 1 348 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 306.00 | 84 772.00 | 1 643 533.00 | 1 728 306.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 1 562 052.00 | 1 634 435.00 | | 1 562 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 740.00 | -22 390.00 | | -19 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 167.00 | 1 642 900.00 | | 1 573 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 5 000.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 800.00 | 308.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 365.00 | 50 592.00 | | 70 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 533.00 | 1 693 493.00 | | 1 643 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | 1 339.00 | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 240.00 | 23 729.00 | | 22 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 740.00 | -22 390.00 | | -19 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 237.00 | | | 380 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 073.00 | | | 379 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673.00 | 3 700.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | 3 700.00 | | 5 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 541.00 | 23 622.00 | 919.00 | 24 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |