| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 584.00 | 6.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 206.00 | 901.00 | 1 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 698.00 | 791.00 | 15 907.00 | 16 698.00 |
BT Marchandises | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CF Disponibilités | 190 881.00 | | 190 881.00 | 190 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 646.00 | | 328 646.00 | 328 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 343.00 | 791.00 | 344 553.00 | 345 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 900.00 | 158 705.00 | | 218 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 162.00 | 60 195.00 | | 61 162.00 |
DL TOTAL (I) | 285 562.00 | 224 400.00 | | 285 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 666.00 | 6 971.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 7 007.00 | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 081.00 | 36 425.00 | | 35 081.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 550.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 991.00 | 50 953.00 | | 58 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 553.00 | 275 354.00 | | 344 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 991.00 | 50 953.00 | | 58 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 353.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 353.00 | | 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 82.00 | | | 82.00 |
VP Divers | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |