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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 2 186.00 | 484.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | 1 515.00 | 291.00 | 1 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 912.00 | 3 701.00 | 16 211.00 | 19 912.00 |
BT Marchandises | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 277 072.00 | | 277 072.00 | 277 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 433.00 | | 393 433.00 | 393 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 344.00 | 3 701.00 | 409 643.00 | 413 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 014.00 | 188 657.00 | | 277 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 455.00 | 88 357.00 | | 67 455.00 |
DL TOTAL (I) | 349 970.00 | 282 514.00 | | 349 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 39 826.00 | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 190.00 | 33 787.00 | | 44 190.00 |
EA Autres dettes | 12 775.00 | 7 210.00 | | 12 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 674.00 | 81 896.00 | | 59 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 643.00 | 364 411.00 | | 409 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 674.00 | 81 896.00 | | 59 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 686.00 | | 225.00 | 19 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | 225.00 | 15 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 823.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 823.00 | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |