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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 698.00 | 10 803.00 | 11 895.00 | 22 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 906.00 | 13 672.00 | 14 234.00 | 27 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 004.00 | 24 475.00 | 28 529.00 | 53 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CF Disponibilités | 160 827.00 | | 160 827.00 | 160 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 682.00 | | 207 682.00 | 207 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 686.00 | 24 475.00 | 236 211.00 | 260 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | 22 938.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | | -5 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 084.00 | 80 451.00 | | 38 084.00 |
DL TOTAL (I) | 39 157.00 | 98 873.00 | | 39 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 320.00 | 56 830.00 | | 89 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 14 780.00 | | 27 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 858.00 | 161 946.00 | | 79 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 054.00 | 233 556.00 | | 197 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 211.00 | 332 429.00 | | 236 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 054.00 | 233 556.00 | | 197 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 519.00 | | 852 519.00 | 852 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 519.00 | | 852 519.00 | 852 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | 642.00 | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 4 479.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 4 479.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 981.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 981.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 3 498.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 9 646.00 | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 564.00 | 1 332 828.00 | | 873 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 480.00 | 1 252 377.00 | | 835 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 084.00 | 80 451.00 | | 38 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 477.00 | | 57 727.00 | 45 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 200.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 200.00 | 53 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 277.00 | | 6 327.00 | 44 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 51 400.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 796.00 | 10 680.00 | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 796.00 | 10 680.00 | | 13 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 054.00 | 197 054.00 | | 197 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | 10 368.00 | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 292.00 | 46 592.00 | | 10 292.00 |
ST Autres comptes | 36 990.00 | 55 302.00 | | 36 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 423.00 | 199 371.00 | | 156 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 651.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 556.00 | 11 019.00 | | 6 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 077.00 | 145 821.00 | | 96 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 941.00 | 92 078.00 | | 65 941.00 |
ZE Dividendes | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 925.00 | 301 265.00 | | 205 925.00 |