| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 438.00 | 21 235.00 | 17 204.00 | 38 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 243.00 | 32 201.00 | 50 042.00 | 82 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 779.00 | 53 435.00 | 75 344.00 | 128 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BZ Autres créances | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
CF Disponibilités | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 773.00 | | 133 773.00 | 133 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 551.00 | 53 435.00 | 209 116.00 | 262 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 131 410.00 | 38 497.00 | | 131 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 447.00 | 92 913.00 | | -40 447.00 |
DL TOTAL (I) | 91 623.00 | 132 070.00 | | 91 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048.00 | 19.00 | | 26 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 158.00 | 79 513.00 | | 21 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 059.00 | 8 921.00 | | 15 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 229.00 | 156 543.00 | | 55 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 493.00 | 244 995.00 | | 117 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 116.00 | 377 065.00 | | 209 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 402.00 | 244 995.00 | | 97 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 782.00 | | 75 866.00 | 84 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 869.00 | 128 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 769.00 | 120 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 408.00 | | 75 042.00 | 77 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 824.00 | 1 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 524.00 | 28 165.00 | 12 254.00 | 37 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | 28 165.00 | 12 254.00 | 37 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 048.00 | 5 957.00 | 20 091.00 | 26 048.00 |
VI Groupe et associés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 493.00 | 97 402.00 | 20 091.00 | 117 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 644.00 | 13 397.00 | | 6 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 959.00 | 18 266.00 | | 16 959.00 |
ST Autres comptes | 86 959.00 | 68 246.00 | | 86 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 302.00 | 261 269.00 | | 191 302.00 |
YT Sous‐traitance | 1 921.00 | 3 560.00 | | 1 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | 2 872.00 | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 687.00 | 16 269.00 | | 9 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 063.00 | 180 429.00 | | 131 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 787.00 | 114 104.00 | | 84 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 509.00 | 351 340.00 | | 301 509.00 |