| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 347.00 | 23 972.00 | 13 375.00 | 37 347.00 |
AH Fonds commercial | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 650.00 | 650.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 685.00 | 146 690.00 | 123 996.00 | 270 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 057.00 | 582 367.00 | 814 690.00 | 1 397 057.00 |
BF Prêts | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 734.00 | 753 679.00 | 1 073 055.00 | 1 826 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
BZ Autres créances | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
CF Disponibilités | 241 496.00 | | 241 496.00 | 241 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 503.00 | | 506 503.00 | 506 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 237.00 | 753 679.00 | 1 579 558.00 | 2 333 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 2 181.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 567.00 | 36 724.00 | | 59 567.00 |
DL TOTAL (I) | 263 472.00 | 203 905.00 | | 263 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 771.00 | 303 482.00 | | 268 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 858.00 | 54 858.00 | | 27 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 477.00 | 123 373.00 | | 324 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 798.00 | 358 978.00 | | 457 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 994.00 | 276 768.00 | | 218 994.00 |
EA Autres dettes | 18 189.00 | 3 793.00 | | 18 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 087.00 | 1 121 253.00 | | 1 316 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 558.00 | 1 325 157.00 | | 1 579 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 170.00 | 962 548.00 | | 1 201 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 195.00 | 93 457.00 | | 105 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 201.00 | | 2 474 201.00 | 2 474 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 201.00 | | 2 474 201.00 | 2 474 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 600.00 | 1 844.00 | | 13 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 16 546.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 171.00 | 5 456.00 | | 8 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 5 391.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 207.00 | 10 847.00 | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 294.00 | 5 699.00 | | 11 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 1 032.00 | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 310.00 | 1 808 448.00 | | 2 507 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 743.00 | 1 771 724.00 | | 2 447 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 567.00 | 36 724.00 | | 59 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 891.00 | | 451 074.00 | 1 528 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | 65 649.00 | 25 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 800.00 | 126 430.00 | 1 826 734.00 | 26 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 126 430.00 | 1 667 742.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 635.00 | | 396 538.00 | 1 398 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 913.00 | | 54 536.00 | 36 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 011.00 | 348 063.00 | 126 395.00 | 532 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 501.00 | 7 471.00 | | 16 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 185.00 | 340 267.00 | 126 395.00 | 515 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 477.00 | 324 477.00 | | 324 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 433.00 | 141 433.00 | | 141 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 994.00 | 218 994.00 | | 218 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UP Prêts | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
UX Autres créances clients | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 529.00 | 46 612.00 | 114 917.00 | 161 529.00 |
VI Groupe et associés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 346.00 | 260 269.00 | 60 077.00 | 320 346.00 |
VW T.V.A. | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 087.00 | 1 201 170.00 | 114 917.00 | 1 316 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 200.00 | 2 361.00 | | 17 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 622.00 | 91 385.00 | | 172 622.00 |
ST Autres comptes | 410 059.00 | 463 546.00 | | 410 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 063.00 | 152 762.00 | | 257 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 789 007.00 | 966 131.00 | | 789 007.00 |
YT Sous‐traitance | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 221.00 | 14 789.00 | | 26 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 421.00 | 17 150.00 | | 43 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 840.00 | 358 559.00 | | 494 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 577.00 | 143 609.00 | | 185 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 822.00 | 707 694.00 | | 856 822.00 |