| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 347.00 | 33 329.00 | 4 018.00 | 37 347.00 |
AH Fonds commercial | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 1 219.00 | 3 501.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 665.00 | 235 480.00 | 307 185.00 | 542 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 664.00 | 796 665.00 | 1 305 999.00 | 2 102 664.00 |
BF Prêts | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 314.00 | 1 066 693.00 | 1 748 621.00 | 2 815 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 789.00 | | 329 789.00 | 329 789.00 |
BZ Autres créances | 142 531.00 | | 142 531.00 | 142 531.00 |
CF Disponibilités | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 026.00 | | 632 026.00 | 632 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 184.00 | 1 066 693.00 | 2 413 491.00 | 3 480 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 972.00 | 22 405.00 | | 81 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 697.00 | 59 567.00 | | -72 697.00 |
DL TOTAL (I) | 190 774.00 | 263 472.00 | | 190 774.00 |
DP Provisions pour risques | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 483 391.00 | | | 483 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 310.00 | 268 771.00 | | 400 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 27 858.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 704.00 | 324 477.00 | | 401 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 821.00 | 457 798.00 | | 547 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 449.00 | 218 994.00 | | 373 449.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 18 189.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 904.00 | 1 316 087.00 | | 2 209 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 491.00 | 1 579 558.00 | | 2 413 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 907.00 | 1 201 170.00 | | 1 590 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 030 049.00 | | 4 030 049.00 | 4 030 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 049.00 | | 4 030 049.00 | 4 030 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 19 500.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 19 500.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 631.00 | 8 171.00 | | 31 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 443.00 | 8 207.00 | | 44 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 441.00 | 11 294.00 | | -44 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 896.00 | 2 507 310.00 | | 4 101 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 593.00 | 2 447 743.00 | | 4 174 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 697.00 | 59 567.00 | | -72 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 734.00 | | 1 324 582.00 | 1 826 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | 73 222.00 | 16 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 361.00 | 290 642.00 | 2 815 314.00 | 45 361.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 645.00 | 290 642.00 | 2 645 329.00 | 28 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 995.00 | | 3 420.00 | 55 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 742.00 | | 1 296 873.00 | 1 667 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 649.00 | | 24 289.00 | 65 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 679.00 | 603 658.00 | 290 644.00 | 753 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 972.00 | 9 357.00 | | 23 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 569.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 057.00 | 593 732.00 | 290 644.00 | 729 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 483 391.00 | 85 710.00 | 397 681.00 | 483 391.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 704.00 | 401 704.00 | | 401 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 067.00 | 207 067.00 | | 207 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 449.00 | 373 449.00 | | 373 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UP Prêts | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
UX Autres créances clients | 329 789.00 | 329 789.00 | | 329 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 080.00 | 81 763.00 | 221 317.00 | 303 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 275.00 | | | 770 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 332.00 | | | 145 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 304.00 | 515 901.00 | 71 403.00 | 587 304.00 |
VW T.V.A. | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 905.00 | 1 590 907.00 | 618 998.00 | 2 209 905.00 |