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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 812.00 | 33 341.00 | 22 471.00 | 55 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 499.00 | 7 506.00 | 14 993.00 | 22 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 844.00 | 46 452.00 | 122 392.00 | 168 844.00 |
BT Marchandises | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 778.00 | 46 452.00 | 146 326.00 | 192 778.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 417.00 | | | 130 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 326.00 | | | 146 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 844.00 | | | 168 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 880.00 | 14 572.00 | | 31 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 919.00 | 1 387.00 | | 3 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | 13 185.00 | | 27 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 487.00 | 64 400.00 | 21 087.00 | 85 487.00 |
VI Groupe et associés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 624.00 | 1 816.00 | 5 808.00 | 7 624.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 417.00 | 109 330.00 | 21 087.00 | 130 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
YT Sous‐traitance | 344.00 | | | 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 972.00 | | | 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 135.00 | | | 48 135.00 |