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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
AH Fonds commercial | 78 700.00 | 28 700.00 | 50 000.00 | 78 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 244.00 | 42 216.00 | 15 028.00 | 57 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 594.00 | 9 744.00 | 13 850.00 | 23 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 071.00 | 85 965.00 | 86 106.00 | 172 071.00 |
BT Marchandises | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 735.00 | 85 965.00 | 108 769.00 | 194 735.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 109.00 | 5 910.00 | | 7 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121.00 | 1 199.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 19 030.00 | 15 909.00 | | 19 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 887.00 | 85 487.00 | | 63 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | 23 288.00 | | 21 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 414.00 | 7 350.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 740.00 | 130 417.00 | | 89 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 769.00 | 146 326.00 | | 108 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 844.00 | | 7 524.00 | 168 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 172 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 78 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | 80 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 310.00 | | 6 524.00 | 78 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | 1 000.00 | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 452.00 | 13 929.00 | 3 116.00 | 46 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 846.00 | 13 929.00 | 2 816.00 | 40 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 887.00 | 19 795.00 | 44 092.00 | 63 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 740.00 | 45 648.00 | 44 092.00 | 89 740.00 |