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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 11 708.00 | 11 292.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 446.00 | 2 262.00 | 2 184.00 | 4 446.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 686.00 | 13 970.00 | 31 716.00 | 45 686.00 |
060 Stock marchandises | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
110 Total général Actif | 61 088.00 | 13 970.00 | 47 118.00 | 61 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 636.00 | 40 327.00 | | 45 636.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 257.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 639.00 | 40 584.00 | | 45 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 336.00 | 16 378.00 | | 13 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 986.00 | -3 386.00 | | 1 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 78.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 20 172.00 | 29 040.00 | | 20 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 238.00 | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 102.00 | 17 600.00 | | 11 102.00 |
252 Charges sociales | 4 741.00 | 5 101.00 | | 4 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 217.00 | 70 557.00 | | 57 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 578.00 | -29 974.00 | | -11 578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 249.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 755.00 | -20 223.00 | | -11 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 198.00 | | | 6 198.00 |